財務軟件,會計軟件,財務系統,財務管理系統教程

來源：布德ERP?www.tzds42.cn??作者：老陳??2015-12-24

本教程著重講解“財務軟件”，在您看本說明時，假定您已經會?《ERP基本操作》！

關鍵字：免費財務軟件，免費財務系統，免費財務管理軟件，免費財務管理系統

一、概述

二、新建賬套
■ 新建賬套

三、期初開帳
■ 系統初始化
■ 會計參數
■ 會計科目
■ 科目期初數錄入
■ 輔助核算期初

 

四、日常業務處理
■ 會計憑證
■ 常用憑證
■ 憑證審核
■ 憑證記賬
■ 總賬
■ 明細賬
■ 日記賬
■ 多欄賬
■ 科目匯總表
■ 科目余額表
■ 輔助賬

五、月末處理
■ 結轉損益
■ 期末結賬/反結賬
■ 財務報表-資產負債表
■ 財務報表-利潤表

六、賬套備份與恢復
■ 賬套備份
■ 賬套恢復

一、概述

財務軟件在企業信息化過程中，可能是最為成功、也最為廣泛。市場上主流ERP系統都會有財務子系統，也有單獨的財務軟件供用戶選擇。不過還是有不少小公司至今還是做手工帳，其原因：

 

 

①、小公司業務量少，一個月也就幾十筆憑證而已，用Excel做手工帳也不會很費時間；

②、市面上的財務軟件功能過于強大，很多功能小公司根本用不上，殺雞用不著牛刀；

③、小公司資金有限，不想花錢去購買專門的財務軟件。

針對上面情況，老陳設計了“布德ERP”的財務軟件模塊，其特點：簡易且免費。

主要功能包括“會計科目，會計憑證，憑證審核，憑證記賬，結轉損益，期末結賬，總賬，明細賬，科目匯總表，科目余額表，會計報表（資產負債表、損益表）”。

現以樣例數據說明系統運行機理。

 

二、新建賬套

■ 新建賬套

參見《布德ERP_安裝及升級說明》。

提示：本系統可以支持任意多個賬套。

三、期初開帳

■ 系統初始化

進入“系統設置”->“系統初始化”模塊，選擇“財務系統”，點【初始化】。此模塊用于清理系統的案例數據，一般在系統正式上線前進行操作。正式使用后，請不要隨意初始化，以免誤刪除系統中已有的賬務數據。

 

■ 會計參數

進入“財務系統”->“會計參數”模塊，調整[當前會計年度]、[當前會計期間]到需要進行賬務處理的期間，點【保存】。 系統正式使用后，“期末結賬”模塊會自動改寫[當前會計年度]、[當前會計期間]，不需再手工調整。

注意：會計科目級長設置好，系統正式使用后，不可以再修改，否則會導致系統混亂！

 

 

■ 會計科目

維護好會計科目，以供在做記賬憑證時選擇。

 

注意：如果科目需要輔助核算，請勾選相應項。

在“會計科目”窗口，點【預置科目】，彈出下圖，可通過【導出Excel】按鈕導出Excel模板，在Excel中整理好會計科目后，通過拷貝，然后點【粘貼】->【保存】->【導入到系統】，完成科目設定。

也可在“會計科目”窗口，點【表格式維護】，彈出下圖，以便在此進行批量維護。

 

■ 科目期初數錄入

錄入系統上線時的期初各科目余額。

在“科目期初”窗口，點【試算平衡】，彈出下圖，點圖中的【試算平衡】，以便檢測期初科目余額數據是否正確。

 

■ 輔助核算期初

在“科目期初”窗口，點【輔助核算期初】，彈出下圖，錄入輔助核算期初。

 

四、日常業務處理

■ 會計憑證

此界面可以從整體查看憑證，不同憑證號（系統內部使用“單別單號”，為了保證“憑證字號”的連續性，可以通過【憑證字號重整…】功能實現），用不同的背景顏色顯示。

 

在“會計憑證序時簿”窗口點【新增】，彈出如下窗口，在選擇會計科目時，可以輸入1以便只顯示資產類科目，輸入2以便只顯示負債類科目，依此類推，通過輸入會計科目前面的數字來過濾掉不符合的科目，減少選擇范圍，加快錄入速度。可以點【常用憑證】按鈕取用常用憑證模板。

注意：如果科目設置需要輔助核算，則必須錄入輔助值，比如：員工、部門、客戶、供應商、項目。

在如上憑證錄入界面，點【單據】按鈕彈出如下“文檔掃描件”窗口，可以對原始憑證進行掃描后，上傳到系統，以便隨需調用閱讀。

在“會計憑證序時簿”界面，選擇相應的憑證字號所在的行，然后點【打印】，彈出如下界面，首次使用必須先設置好相應的Excel打印模板，比如指定憑證紙張大小、頁面方向等，測試打印OK后保存（如果不知道怎么設置打印模板，請查看視頻教程：ERP單據打印）。系統支持多個憑證字號的連打。

如果憑證模板格式設置正確，打印預覽時，界面如下圖。

 

■ 常用憑證

可以定義常用憑證模板，以便在平時錄入憑證時直接取用，提高錄入速度。

 

 

■ 憑證審核

可以對憑證進行批量審核/反審核。

 

 

■ 憑證記賬

可以對憑證進行批量記賬/反記賬。

 

 

■ 總賬

 

■ 明細賬

 

■ 日記賬

如果單獨使用財務系統，則可以在此查看現金、銀行存款相關科目的日記賬。（如果有使用“往來賬款系統”，那里的“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”模塊更簡單，完全傻瓜操作，哪怕不懂會計。）

 

■ 多欄賬

在使用多欄賬之前，需要先點【多欄賬格式】按鈕進行相應設置。

 

■ 科目匯總表

 

■ 科目余額表

查看某一會計期間的科目余額表，點【試算平衡】可以檢查借貸是否平衡。

 

 

■ 輔助賬

可以查看“員工、部門、客戶、供應商、項目”這些輔助核算的期初、發生、余額。

 

五、月末處理

■ 結轉損益

在每月末運行此程序，系統將自動產生損益類科目的結轉記賬憑證。

 

■ 期末結賬/反結賬

月末結賬，系統自動產生各科目的期末余額，以便進入下一期會計循環。

 

 

■ 財務報表-資產負債表

公式說明（請注意輸入法應為半角狀態）：

一、財務公式（不用 = 開頭）————————————

1）求余額

YE(2015,02,1001,J)?求代碼為 1001 的科目 2015 年 02 月的期末余額（借方）。

適用于求某一明細科目的余額。

 

 

2）求發生額

FS(2015,02,5502,D)?求代碼為 5502 的科目 2015 年 02 月的發生額（貸方）。

適用于求某一明細科目的發生額。

 

 

3）求累計發生額

FS(2015,02@,5502,J)?求代碼為 5502 的科目 2015 年截止到 02 月的累計發生額（借方）。

適用于求某一明細科目的發生額。

 

 

說明：

① 公式可以連接使用，例如：YE(2015,01,1001,J)+YE(2015,01,1002*,J)

② 如果直接取明細科目余額，則指定該科目代碼，如上面公式中的 1001；

③ 如果取總賬科目下面的明細科目匯總值，則須使用 *，如 1002* 表示對 1002 的子科目進行加總。

 

二、加減、求和公式（需要 = 開頭）——————————

1）=C5+C6?只支持單元格引用的加減運算，不可與數值混合運算。

2）=SUM(D1:D4,D5)?求 D1:D4 單元格的和，再加上 D5 單元格的值。只支持同一列，不可與數值混合運算。

 

 

■ 財務報表-利潤表

請參見“財務報表-資產負債表”部分的公式說明。

 

 

六、賬套備份與恢復

參見《布德ERP_安裝及升級說明》。

■ 賬套備份

進入“系統設置”->“服務端設置”模塊，選擇要備份的賬套，然后點【備份】，系統自動在目錄“D:\_bdBack”下創建當前賬套的備份文件（數據備份文件名格式：公司名稱-賬套號-數據庫名稱-備份時間）。養成經常備份數據的好習慣，以便在電腦軟件或硬件損壞時，可以從備份恢復。

注意：請不要修改數據備份文件的名稱，否則可能無法進行恢復操作！

 

■ 賬套恢復

 

進入“系統設置”->“服務端設置”模塊，選擇要恢復的賬套，然后點【恢復】，在打開的文件瀏覽對話框中選擇備份文件，稍等片刻，如果恢復成功，則彈出如下界面。

<完！>