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ERP系統管理軟件
ERP系統管理軟件

erp系統基礎資料

在使用ERP系統之前，需要維護好erp系統進銷存、生產管理系統、財務軟件等系統的基礎資料（基礎數據），包括物料（商品）、客戶、供應商、倉庫、人員、BOM物料清單、銀行賬戶、結算方式、會計科目等。

erp系統基礎資料

erp系統基礎資料及業務劇本

erp系統要能正常運行離不開基礎資料及業務數據的支撐，本文接下來模擬了一家制造型企業，對其進行業務需求分析后，編寫了模擬劇本。本站其他系列的教程，都是建立在此處的模板劇本的基礎之上的。這家企業是典型的生產制造型企業，基本信息如下：

名稱：測試公司，

聯系人：趙總，電話：151 1234 5678，

地址：江蘇省昆山市陽澄湖路128號

模擬企業的基礎數據（可以用企業的實際數據，并適度簡化），并進行編碼。

提醒：這里的模擬劇本并沒有涵蓋幣加德ERP的所有功能模塊，而且涉及到的模塊也只是講解了基本的功能，這樣做的目的是通過模擬劇本可以快速熟悉幣加德ERP的基本功能和操作。在“功能詳解”部分會按照模塊結構展開講。

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1、erp系統涉及的基礎數據

提醒：編碼原則：唯一性。部門、倉庫采用漢語拼音首字母，看到編碼就知道名稱；人員采用流水號，易擴展；客戶、供應商采用前綴+流水號，既有含義，又易于擴展。

表3-1 部門

代碼* GLB XSB CGB CKB JHB SCB ZLB CWB
名稱 管理部 銷售部 采購部 倉庫 計劃部 生產部 質量部 財務部

特殊要求：

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表3-2 人員

部門代碼 GLB XSB CGB CKB JHB SCB ZLB CWB
代碼* 100 200 300 310 320 400 500 600 610 620 700 800
名稱 趙總 銷售錢 采經理 采主管 采購孫 倉庫李 計劃周 生主管 生班吳 生班鄭 質量王 財務馮

特殊要求：

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表3-3 倉庫

代碼* DJC YLC CPC BPC WWC XCC FPC
名稱 待檢倉 原料倉 成品倉 半品倉 委外倉 現場倉 廢品倉
納入MRP N Y Y Y N N N

特殊要求：

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表3-4 客戶

代碼* K001 K002
名稱 客戶001 客戶002

特殊要求：

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表3-5 供應商

代碼* G001 G002 G003 G004
名稱 供應商B 供應商D 供應商E 委外商C

特殊要求：

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提醒：采購部負責整理供應商資料，銷售部負責整理客戶資料。

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表3-6 貨品分類

代碼* YL CP BP BC FP
名稱 原材料 產成品 半成品 包輔材 廢品

特殊要求：

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表3-7 貨品

代碼* A B C D E
名稱 產成品A 原材料B 半成品C 原材料D 原材料E
單位 PCS PCS PCS PCS PCS
會計分類 產成品 原材料 半成品 原材料 原材料
商品分類 NA NA NA NA NA
安全存量 1 1 1 1 1
最低補量 1 1 1 1 1
補貨倍量 1 1 1 1 1
進價控制 N N N N N
進價含稅否 ? ? ? ? ?
進價上限 ? ? ? ? ?
售價控制 N N N N N
售價含稅否 ? ? ? ? ?
售價下限 ? ? ? ? ?
主要來源 自制 采購 委外 采購 采購
批號管理 N N N N N

特殊要求：

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表3-8 物料清單BOM

主件品號* A A C C C
子件品號* B C B D E
組成用量 1 1 1 1 1
底數 1 1 1 1 1
損耗率 0 0 0 0 0

特殊要求：

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BOM詼諧理解：生產白酒飲品A，第一步：取純凈水B（1瓶），加食用酒精D（1克），再加食用香精（1克），攪拌均勻；第二歩：取純凈水B（1瓶），攪拌。如圖3-1所示。

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圖3-1 產品A的物料清單BOM

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提醒：貨品分類、貨品（有行業特殊要求的需說明）、BOM由研發部負責。

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如果需要進行生產工藝管理，還需要工藝基礎數據，如表3-9 ~表3-13所示。

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表3-9 車間

代碼* C01 C02
名稱 車間1 車間 2

特殊要求：

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表3-10 機器

車間代碼 C01 C02
代碼* J01 J02
名稱 機器01 機器02

特殊要求：

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表3-11 作業

車間代碼 C01 C02
代碼* 01 02 03 04 05
名稱 作業01 作業02 作業03 作業04 作業05

特殊要求：

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表3-12 產品工藝（一個產品一道工藝，品號/工藝代碼相同；一個產品多道工藝，工藝代碼可以用品號加上流水碼）【工藝序必須為01、02、03、……連續不間斷】

品號* C A
工藝代碼* C A
工藝序 01 02 03 04 05
作業代碼 1 2 3 4 5
作業名稱 作業1 作業2 作業3 作業4 作業5
工作站代碼 C01 J01
機器代碼 C02 J02

特殊要求：

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表3-13 班次

代碼* B W
名稱 白班 晚班

特殊要求：

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2、erp系統涉及的期初數據

模擬完企業的基礎數據后，再模擬期初數據，如表3-14 ~表3-16所示。

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表3-14 期初庫存

倉庫 YLC-原料倉
貨品 B-原材料B
成本（數量*單位成本） 400.00（100 * 4.00）

特殊要求：

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表3-15 期初應收

編號 K001 K002
名稱 客戶001 客戶002
期初應收 5,000 0

特殊要求：

?

表3-16 期初應付

編號 G001 G002 G003 G004
名稱 供應商B 供應商D 供應商E 委外商C
期初應付 0 1,000 0 0

特殊要求：

?

提醒：工藝基礎數據由研發部、生產部負責。期初數據由倉庫、財務負責。

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3、erp系統涉及的業務期間數據

在實際編寫劇本時，如果“客戶”、“貨品”等字段的欄位過寬，可以把A4紙設為橫向，不建議另外使用Excel，一份Word文件交流起來更輕松。期間數據概要如圖3-2。

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?圖3-2 期間數據概要

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業務按照實際先后順序排列，形成業主時間軸，如表3-17。

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表3-17 業務時間軸

日期 2020-12-01 2020-12-04 2020-12-08 2020-12-10 2020-12-15 2020-12-30 2021-01-05
業務

報價、訂單、

請購、采購

進貨、

委外工單、委外發料

委外入庫、

工單、

生產領料

生產入庫，

銷貨，

其他出庫

其他入庫、

調撥、盤點

 客戶收款、供應商付款

成本核算、

財務做賬

 

①銷售管理

銷售管理主要涉及到報價、訂單、發貨，如表3-18。

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表3-18 銷售業務數據

單據 客戶 貨品 單位 數量 稅率% 含稅 單價

含稅

單價

 金額 稅額

價稅

合計

 其他
12-01報價 K001 A PCS 10 13 Y 442.48 500.00 4,424.78 575.22 5,000.00 ?
12-01訂單 K001 A PCS 10 13 Y 442.48 500.00 4,424.78 575.22 5,000.00 交期2020-12-10
12-10發貨 K001 A PCS 10 13 Y 442.48 500.00 4,424.78 575.22 5,000.00 CPC-成品倉

特殊要求：

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提醒：銷售部負責銷售管理部分的業務單據劇本編寫，上面表格只羅列常用字段，針對每張單據，有特殊要求的需在表格下方說明，比如訂單要增加XX1、XX2等字段。

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②采購管理

采購管理主要涉及到請購、采購、進貨，如表3-19。

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表3-19 采購業務數據

單據 供應商 貨品 單位 數量 稅率% 含稅 單價

含稅

單價

 金額 稅額

價稅

合計

 其他
12-01請購 ? B PCS 20 13 Y ? ? ? ? ? 交期2020-12-4
? D PCS 10 13 Y ? ? ? ? ?
? E PCS 10 13 Y ? ? ? ? ?
12-01采購 G001-供應商B B PCS 20 13 Y 4.42 5.00 88.50 11.50 100.00 交期2020-12-4
G002-供應商D D PCS 10 13 Y 8.85 10.00 88.50 11.50 100.00
G003-供應商E E PCS 10 13 Y 13.27 15.00 132.74 17.26 150.00
12-04進貨 G001-供應商B B PCS 20 13 Y 4.42 5.00 88.50 11.50 100.00

YLC-

原材料倉
G002-供應商D D PCS 10 13 Y 8.85 10.00 88.50 11.50 100.00
G003-供應商E E PCS 10 13 Y 13.27 15.00 132.74 17.26 150.00

特殊要求：

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提醒：采購部負責采購管理部分的業務單據劇本編寫，上面表格只羅列常用字段，針對每張單據，有特殊要求的需在表格下方說明，比如采購單要增加XX1、XX2等字段。

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③倉庫管理

除了采購入庫、銷售出庫、生產領料、生產入庫、委外發料、委外入庫這些業務之外的出入庫業務，使用其他出入庫單據。

（12-10）其他出庫：K002客戶借出B，數量50件，YLC原料倉出。

（12-15）其他入庫：K002客戶還回B，數量50件，入DJC待檢倉。

（12-15）調撥：把貨品B，數量50件，從DJC待檢倉調撥到YLC原料倉。

（12-15）盤點：YLC原料倉B，賬面數量100件（期初100件 + 期間進貨20件 - 生產領用20件 = 剩余100件），實盤數量99件，盤虧1件。

特殊要求：

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④委外管理

究竟是先委外，還是先自制生產，要根據產品的BOM來定，根據“圖3-1 產品A的物料清單BOM”可知，先是半成品C委外，如表3-20。

表3-20 委外工單

單據 品號 品名 單位 數量 交期 單價 金額 稅率% 稅額 價稅合計
12-04委外單 C 半成品C PCS 10 2020-12-8 10 100 13 13 113

委外工單相關的物流單據，如表3-21。

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表3-21 委外發料及入庫（灰色背景部分在成本核算完填寫）

單據 品號 品名 單位 數量 單價 金額 倉庫
12-04發料 B 原材料B PCS 10 4.07 40.70 YLC-原料倉
D 原材料D PCS 10 8.85 88.50
E 原材料E PCS 10 13.27 132.70
12-08入庫 C 半成品C PCS 10 37.49 374.90 CPC-成品倉

特殊要求：

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⑤生產管理

生產工單，如表3-22。

表3-22 工單

單據 品號 品名 單位 數量 交期
12-08工單 A 產成品A PCS 10 2020-12-6

工單相關的物流單據，如表3-23。

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表3-23 生產領料及入庫（灰色背景部分在成本核算完填寫）

單據 品號 品名 單位 數量 單價 金額 倉庫
12-08領料 B 原材料B PCS 10 4.07 40.70 YLC-原料倉
C 半成品C PCS 10 37.49 374.90 BPC-半品倉
12-10入庫 A 產成品A PCS 10 441.56 4,415.06 CPC-成品倉

特殊要求：

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提醒：倉庫負責庫存管理部分的劇本編寫，如果只想管理進銷存，就不需要使用生產及委外系統，相關部分的物流單據，可以用倉庫部分的其他出入庫單代替。

 

⑥應收賬款管理

K001客戶期初應收5,000元，期間銷貨5,000元（產品A，10件，單價500，金額5,000），期末應收賬款 10,000元，本月付款3,000元（2020-12-30），如表3-24。

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表3-24 客戶對賬表

客戶 期初應收 本期發生 期末應收 已收 剩余應收
K001-客戶001 5,000 5,000 10,000 3,000 7,000

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⑦應付賬款管理

應付賬款，包括供應商的材料款/委外供應商的加工費，2020-12-30付款，如表3-25。

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表3-25 供應商對賬表

供應商 期初應付 期間發生 期末應付 已付

剩余

應付
G001-供應商B 0 B-原材料20件，單價5，金額100 100 0 100
G002-供應商D 1,000 D-原材料10件，單價10，金額100 1,100 1,000 100
G003-供應商E 0 E-原材料10件，單價15，金額150 150 0 150
G004-委外商C 0 加工費113 113 0 113

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⑧成本核算

1. 先計算采購件的單位成本

對采購件進行“月末一次加權平均”，如表3-26。

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表3-26 采購件單位成本計算

品號 期初 期間 金額
數量 成本單價 成本金額 數量 成本單價 成本金額 數量 成本單價 成本金額
B 100 4.00 400.00 20 4.42 88.50 120 4.07 488.50
D 0 0 0 10 8.85 88.50 10 8.85 88.50
E 0 0 0 10 13.27 132.74 10 13.27 132.74

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2. 再計算委外件的入庫成本

包括材料成本、加工費，如表3-27。

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表3-27 委外入庫成本計算

品號 數量 材料成本 加工費 成本金額 成本單價
品號 數量 成本單價 金額 含稅單價 金額
C 10 B 10 4.07 40.70 11.30 113.00 374.90 37.49
D 10 8.85 88.50
E 10 13.27 132.70

計算過程：(40.70 + 88.50 + 132.70) + 113.00 = 261.90 + 113.00 = 374.90

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3. 最后計算產成品的入庫成本

工人工資3,000元，制費1,000元，如表3-28。

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表3-28 生產入庫成本計算

品號 數量 材料成本 人工/制費 成本金額 成本單價
品號 數量 成本單價 金額
A 10 B 10 4.07 40.70 4,000.00 4,415.60 441.56
C 10 37.49 374.90

計算過程：(40.70 + 374.90) + 4,000.00 = 415.60 + 4,000.00 = 4,415.60

提醒：財務部（小公司統計員或老板）負責應收應付、成本核算部分的劇本編寫。

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⑨財務總賬

根據前面業務期初，可以得到會計科目期初，如表3-29。

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表3-29 期初科目余額

會計科目 借方余額 貸方余額 會計科目 借方余額 貸方余額
1001 庫存現金 2,000.00 ? 2202 應付賬款 ? 1,000.00
100201 中行昆山支行128 5,000.00 ? 3001 實收資本 ? 11,400.00
1403 原材料 400.00 ? ? ? ?
1122 應收賬款 5,000.00 ? ? ? ?

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根據表3-18 ~表3-28，錄入憑證，如表3-30。

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表3-30 期間會計憑證

順序 來源 摘要 會計科目 借方金額 貸方金額
5 表3-18 發貨 1122 應收賬款 5,000.00 ?
5001 主營業務收入 ? 4,424.78
222102 應交稅費/應交增值稅（銷項稅額） ? 575.22
7 表3-18

結轉銷售

出庫成本

 5401 主營業務成本 4,415.60 ?
1405 庫存商品 ? 4,415.60
1 表3-19 進貨 1403 原材料 309.74 ?
222101 應交稅費/應交增值稅（進項稅額） 40.26 ?
2202 應付賬款 ? 350.00
3 表3-20 委外加工費 1408 委托加工物資 113.00 ?
100201 銀行存款/中行昆山支行128 ? 113.00
2 表3-21 委外發料 1408 委托加工物資 261.90 ?
1403 原材料 ? 261.90
委外入庫 1403 原材料 374.90 ?
1408 委托加工物資 ? 374.90
4 表3-23 生產領料 4001 生產成本 415.60 ?
1403 原材料 ? 415.60
生產入庫 1405 庫存商品 4,415.60 ?
4001 生產成本 ? 4,415.60
8 表3-24 付款 2202 應付賬款 1,000.00 ?
100201 銀行存款/中行昆山支行128 ? 1,000.00
9 表3-25 收款 100201 銀行存款/中行昆山支行128 3,000.00 ?
1122 應收賬款 ? 3,000.00
6 表3-28 人工制費 4101 制造費用 4,000.00 ?
100201 銀行存款/中行昆山支行128 ? 4,000.00
結轉制費 4001 生產成本 4,000.00 ?
4101 制造費用 ? 4,000.00

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提醒：實際的賬務處理要稍稍繁雜一些，為了保持劇本的簡潔，這里簡化了。

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以下空白！

 

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