erp系統資金管理現金日記賬4085

現金日記賬的數據來源有采購付款單、銷售收款單、其他收入單和費用支出單，這些單據使用現金結算的都會在現金日記賬報表中體現。

一、現金日記賬使用場景

查詢某一期間段內的現金流水賬。

二、現金日記賬具體操作

打開【現金日記賬】，現金賬戶選“現金賬戶”，單據日期默認為系統操作日期所在年月，點【查詢】，應收付系統/資金系統涉及到的收入/支出都會顯示出來，如下圖。

圖：現金日記賬